چک لیست تحلیل تکنیکال چیست؟

چک لیست تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از مراحل انجام یک تحلیل تکنیکال کامل می‌باشد.

اگر بخواهیم در تحلیل تکنیکال مراحل ضروری را فراموش نکنیم باید یک چک لیست تهیه کنیم.

این چک لیست تمام گامهای لازم برای انجام یک تحلیل تکنیکال کامل را به ما گوشزد می‌کند.

بدین ترتیب سرمایه گذار مشکل فراموشی انجام مراحل ضروری را نخواهد داشت.

تحلیلگران در فعالیتهای خود، بارها به خاطر فراموش کردن یک مرحله از تحلیل، دچار زیان می‌شوند.

اما داشتن یک چک لیست تحلیل تکنیکال، ریسک این نوع از زیانها را صفر خواهد کرد.

همچنین باعث ایجاد اطمینان از انجام تک‌تک مراحل لازم و ضروری یک تحلیل حرفه‌ای خواهد شد.

حال چنانچه مایل به یادگیری این مراحل باشیم، می‌توانیم در یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال شرکت کنیم.

این سوالات از سوالات همیشگی فعالان بورس است که می‌پرسند؛

• کدام اندیکاتورها بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال هستند؟
• از چه ابزاری برای تشخیص روند استفاده کنیم؟
• بهترین ابزار تحلیل تکنیکال کدامند؟
• بهترین سایت تحلیل تکنیکال بورس کدام است؟
• بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟
• پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال چیست؟
• بهترین ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام است؟
• بهترین مدل تحلیل تکنیکال چگونه انجام می‌شود؟
• بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال چیست؟
• بهترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟
• بهترین استراتژی در بورس کدام است؟
• کدام تایم‌فریم‌ها را برای معاملات خود انتخاب کنیم؟
• استراتژی‌های موفق بازار ارز رمزارزها؟ 
• استراتژی‌های موفق بازار فارکس؟ 
• استراتژی‌های موفق بازار کامادیتی؟
• بلندمدت بهتر است یا کوتاهمدت؟

پاسخ صحیح این سوالات قطعا راهنمای خوبی برای انجام یک تحلیل تکنیکال موفق خواهد بود.

اصول تحلیل تکنیکال

در ابتدا باید نکات اساسی و کلیاتی را درباره یک تحلیل تکنیکال موفق یاد بگیریم.

انجام تحلیل تکنیکال نیازمند شرایطی است که باعث بالا رفتن اعتبار تحلیل خواهد شد.

در گام نخست باید بدانیم که بازار همیشه تحت تاثیر قانون عدم قطعیت است.

بنابراین هیچگاه نباید از یک تحلیل تکنیکال انتظار اطمینان صددرصد را داشته باشیم.

در هیچ بازاری تحلیل‌ها قدرت پاسخگویی با اطمینان صددرصدی را نخواهند داشت.

آنچه در تجربه حرفه‌ای‌ها و بزرگان سرمایه گذاری به ثبت رسیده، موید این واقعیت است.

در بیشتر موارد، اطمینان از نتایج تحلیلها، بین ۷۰ الی ۹۰ درصد گزارش شده است.

پس احتمال ریسک ۱۰ تا ۳۰ درصدی همچنان در سرمایه گذاریها وجود خواهد داشت.

حال برای حرفه‌ای‌ شدن باید یاد بگیریم به اطمینانی در حدود ۸۰ درصد برسیم.

اما تکلیف ریسک تقریبی ۲۰ درصدی که البته کم هم نیست، چه خواهد شد؟

پاسخ روشن و واضح این سوال در آموختن روش‌های صحیح مدیریت سرمایه است.

همه حرفه‌ای‌های بازارهای مختلف، بدون استثناء در معرض این ریسک قرار دارند.

اما با طراحی یک سیستم قوی مدیریت سرمایه ریسک خود را به حداقل می‌رسانند.

پس تا اینجای کار با دو مرحله اساسی سرمایه گذاری آشنا شدیم؛

1. اول آموختن تحلیل تکنیکال و روش رسیدن به بازدهی ۸۰ درصدی
2. دوم آموختن مدیریت سرمایه برای حداقل کردن ریسک احتمالی ۲۰ درصدی

بدون در نظر گرفتن این دو گام اساسی، مطمئنا مسیر پرخطری را انتخاب کرده‌ایم.

در گام بعدی باید بدانیم که سطح اطمینان در سرمایه گذاری بلندمدت بسیار بالاتر است.

پس با انتخاب افق کوتاهمدت در سرمایه گذاری خود، با ریسک بالاتری مواجه خواهیم شد.

اما تجربه نشان داده که انتخاب برتر، بازدهی بالاتر و کم خطرتر در بلندمدت است.

این نتیجه و گزارش عملکرد موفق هزاران نفر از بزرگان بازارهای مالی در همه دنیاست.

به همین خاطر از ابتدا بهتر است بر مبنای بلندمدت برنامه ریزی کنیم.

ابزار تحلیل تکنیکال

ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز نقش مهمی در رسیدن به هدف دارند.

در واقع باید عملکرد ما ارتباط زیادی به انتخاب ابزار تحلیل تکنیکال دارد.

چون در شرایط متفاوت، ابزار مورد استفاده ما، سیگنالهای متفاوتی را گزارش می‌کنند.

ممکن است ابزاری که سیگنالهای معتبری داشته، در دفعات بعدی سیگنالی نداشته باشد.

پس باید مجموعه‌ای از ابزارهای متفاوت را  در تحلیل خود مد نظر قرار دهیم.

تعدادی از ابزارهای مناسب برای هر تحلیل تکنیکال را می‌توان به شرح زیر نام برد؛

• تسلط بر اصول و قوانین اساسی در تحلیل تکنیکال
• استفاده و بررسی نمودارها، قیمت و تایم‌فرم
• خط روند، خط حمایت، خط مقاومت و کانال
• ابزارهای مبتنی بر نسبتهای فیبوناچی
• الگوهای کلاسیک نمودار قیمت‌ها
• آشنایی با تئوری و امواج الیوت
• استفاده از انواع اندیکاتور
• استفاده از کندلها

آنچه مهم است اینکه در بررسی با هر ابزار تحلیل تکنیکال، تجربه لازم را کسب کنیم.

صرفا با آموختن و شناخت اولیه ابزارهای تحلیل تکنیکال نمی‌توان تحلیل خوبی ارائه داد.

بلکه باید مهارت کار با ابزار و همچنین تجربه کار در بازارهای مختلف را هم کسب نمود.

هر چه تعداد ابزارها و سیگنالهای مورد استفاده بیشتر باشد، احتمال خطا کمتر خواهد بود.

موضوع مهم این است که شرایط بازارها و نمودارها همیشه در حال تغییرند.

این تغییرات باعث می‌شوند تا دائما شرایط نمودار و سیگنالها نیز تغییر نمایند.

به همین دلیل ما مجبوریم برای تسلط بر تحلیل، دائما شرایط نمودار را رصد کنیم.

این رصد دائمی منجر به شناسایی سناریوهای جدیدی می‌شوند که باید بررسی شوند.

حال در ادامه تحلیل باید دنبال سناریوهایی باشیم که در طول زمان تقویت شده‌اند.

همچنین سناریوهایی را که ضعیف بودند را باید یکی‌یکی شناسایی کرده و کنار گذاشت.

اما باید بدانیم که از هیچ ابزاری نمی‌توان غافل شده و سیگنالهای آن را نادیده گرفت.

در واقع همواره باید از جعبه ابزار تحلیل تکنیکال خود استفاده نماییم.

ابعاد تحلیل تکنیکال

چطور تحلیل تکنیکال انجام دهیم که بتوانیم نتیجه مطلوبی کسب کنیم؟

این سوال، سوال مهمی است که بارها و بارها از خود پرسیده‌ایم.

از نظر منطقی برای کسب نتیجه مطلوب در تحلیل تکنیکال باید همه جوانب امر را سنجید.

در غیر این صورت نتیجه تحلیل تکنیکال یک نتیجه قابل اعتماد نخواهد بود.

این یکی از اشتباهات بزرگ همه ماست که مواردی از نظرمان دور می‌ماند.

حرفه‌ای‌های تحلیل تکنیکال یک تحلیل منطقی را دارای چند بعد می‌دانند.

در واقع باید گفت از نظر بزرگان، تحلیل تک بعدی یک تحلیل کامل و قابل اطمینان نیست.

در حالت حداقلی برای یک تحلیل تکنیکال ۳ بعد مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد؛

1. بعد اول بررسی قیمتی نمودار
2. بعد دوم بررسی زمانی نمودار
3. بعد سوم بررسی الگوهای نموداری

پس با بررسی حداقل ۳ بعدی یک نمودار قیمت می‌توان انتظار داشت به یک نتیجه منطقی برسیم.

عده‌ای نیز علاوه بر ابعاد ۳ گانه ذکر شده بررسی حجم معاملات را نیز بسیار مهم می‌دانند.

پس بهتر است برای کسب اطمینان بازار را چند بعدی تحلیل کنیم و نه یک بعدی.

همچنین در حالت حداقلی بهتر است در تحلیل تکنیکال بررسی هر چهار بعد گفته شده را در نظر داشته باشیم.

واضح است که هر چقدر ابعاد بررسی نمودار بیشتر باشند، نتیجه مطمئن‌تری عاید ما خواهد شد.

اما باید بدانیم تحلیل هرگز نمی‌توان از همه ابزارهای تحلیل تکنیکال سیگنال دریافت کرد.

از طرفی هم محدودیت زمان و انرژی تحلیلگر را باید در نظر داشت.

پس به صورت حداقلی نمودار خود را در ۴ بعد مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم؛

1. تحلیل قیمتی
2. تحلیل زمانی
3. تحلیل الگویی
4. تحلیل حجمی

این مدل تحلیل می‌تواند اطمینان نسبی از یک تحلیل تکنیکال را برای ما ایجاد نماید.

نکته مهم مهارت تحلیلگر و صرف انرژی و زمان کافی برای انجام تحلیل است.

الگوریتم تحلیل تکنیکال

الگوریتم تحلیل تکنیکال را می‌توان نقشه راه انجام یک تحلیل تکنیکال معتبر دانست.

در تحلیل تکنیکال ما باید بر اساس یک روش معین به سمت هدف خود حرکت کنیم.

در حقیقت هدف ما از انجام تحلیل پیش‌بینی اهداف احتمالی قیمت در آینده است.

اما باید بدانیم که تنها معتبرترین سناریوها را باید پیدا کنیم و نه همه سناریوهای ممکن.

با این مدل پیش‌بینی در کمترین زمان به سطح بالایی از اطمینان در روند بررسی خود خواهیم رسید.

هر سناریوی معتبر باید مزیت‌هایی در خود داشته باشد تا توسط تحلیلگر انتخاب گردد.

این مزیت‌ها وقتی وجود خواهند داشت که بر اساس اصول تحلیل تکنیکال حرکت کرده باشیم.

همچنین باید با مناسب‌ترین ابزار و با توجه به همه ابعاد ممکن، تحلیل خود را انجام داده باشیم.

در نتیجه سناریوهای ممنتخب ما، بر اساس یک الگوریتم استاندارد شکل گرفته‌اند.

پس با خیال راحت می‌توان به تارگتهای به دست آمده از تحلیل تکنیکال استناد کرد.

مجموعه موارد ذکر شده یک پلن مناسب و یا یک الگوریتم استاندارد در تحلیل تکنیکال هستند.

فقدان هر مورد نیز ریسک جدیدی علاوه بر ریسک عدم اطمینان به ما تحمیل خواهد کرد.

رعایت این نکات، ایجاد نوعی حاشیه امن و حداقل سازی ریسک در سرمایه گذاری است.

کسب مهارت در طراحی یک الگوریتم مناسب در تحلیل، لازمه کار هر سرمایه گذار است.

داشتن یک پلن یا الگوریتم معاملاتی، وجه تمایز حرفه‌ای‌ها و افراد عادی در بازارها می‌باشد.

پس تا اینجا فهمیدیم که باید نکات زیر را رعایت نماییم؛

1. اول آموختن و پایبندی به رعایت دائمی اصول تحلیل تکنیکال
2. دوم کسب مهارت در انتخاب و استفاده از ابزارهای مناسب در تحلیل تکنیکال
3. سوم انجام تحلیل تکنیکال در همه ابعاد ممکن
4. چهارم طراحی یک الگوریتم مناسب در تحلیل تکنیکال

پس در بازارهای مالی به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم که؛

انجام تحلیل تکنیکال پیش‌نیازی صددرصد ضروری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. 

حسن امیری

مدیر سایت آموزش بورس

سرمایه‌ گذار و سهامدار محترم بازار بورس و سهام، همه مطالب ما جهت آموزش سرمایه گذاری در بورس بوده و هیچ‌یک از مطالب سایت آموزش بورس به هیچ وجه، یک پیشنهاد جهت خرید و فروش سهام نیست  … www.Bourse-Education.ir

آموزش بورس با سایت آموزش بورس