آموزش بورس
خانه > آموزش تحلیل بنیادی > تحلیل بنیادی مپنا با نکات آموزشی در تحلیل بنیادی رمپنا

تحلیل بنیادی مپنا با نکات آموزشی در تحلیل بنیادی رمپنا

شرکت مپنا

تحلیل بنیادی مپنا در این مطلب، به چند نکته آموزشی و معرفی گروه مپنا خواهد پرداخت.

شرکت مپنا یکی از قویترین و توانمندترین شرکتهای حال حاضر خاورمیانه و ایران است که در زمینه‌های مختلف طراحی و مهندسی فعالیت دارد.

مپنا محصولات مختلفی از قبیل محصولات نیروگاهی، توربین، ژنراتور، بویلر و لوکوموتیو در شرکت مپنا تولید می‌شود.

مپنا شرکتی دارای توانایی و دانش فنی بسیار بالاست که بافت پرسنلی و مدیریتی بسیار خاصی دارد که باعث شده بیشتر توان سود سازی آن مبتنی بر دانش و قدرت منابع انسانی آن باشد.

این شرکت از جمله شرکتهای پیمانکاری بورس است که بیشتر توان تولیدات و خدمات آن در جهت انجام اَبَرپروژه های پیمانکاری می‌باشد.

مپنا، یک بنگاه بزرگ اقتصادی و یک شرکت تولیدی، صنعتی، و بازرگانی بین المللی است، که تحت عنوان “شرکت گروه مپنا” در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی، همچنین اجرای پروژه‌هاى نفت و گاز و حمل و نقل ریلى و … فعالیت دارد.

تحلیل بنیادی مپنا

حوزه‌های اصلی فعالیت مپنا

  • صنعت نیروگاه
  • صنایع نفت و گاز
  • صنعت حمل و نقل ریلی
  • حوزه سرمایه گذاری خصوصی

تاریخچه کوتاه فعالیت مپنا

  • تأسیس مپنا در سال ۱۳۷۱
  • تأسیس «شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران» یا «مپنا» در سال ۱۳۷۲
  • فعالیت دهه ۷۰ صرفاً در حوزه پیمانکاری.
  • فعالیت دهه ۸۰ تولید تجهیزات تحت لیسانس.
  • در دهه ۸۰ دستیابی به فن‌آوری تبدیل گاز به برق.
  • در بین رتبه‌های برتر صاحبان فن‌آوری توربین گازی در جهان.
  • ورود و معامله سهام مپنا در بورس از ۴ شهریور ۱۳۸۶
  • ورود به پروژه‌های نفت و گاز از سال ۱۳۸۶
  • در دی ماه سال ۱۳۹۷ خرید سهام شرکت آلومینیوم المهدی و شرکت ممم هرمزال.
  • آغاز فعالیت در حوزه صنایع معدنی و فلزی با تولید بیش از یک ‌سوم آلومینیوم کشور.

تحلیل بنیادی مپنا

گروه مپنا به دو صورت کلی زیر فعالیت می‌کند:

  • پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC)
  • سرمایه‌گذاری خصوصی (IPP)

در حال حاضر گروه مپنا:

  • بیش از  ۸۵٪ درصد از ظرفیت نصب شده شبکه برق کشور
  • با بیش از ۵۶۰۰۰ مگا وات
  • با ارزش قراردادی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار

مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، احداث یا سرمایه‌گذاری کرده یا در دست انجام دارد.

سهامداران مپنا

تحلیل بنیادی مپنا

کوتاه درباره مپنا

  • دارای ۴۱ شرکت زیر مجموعه.
  • اجرای پروژه‌های حفاری چاه‌های نفت در خشکی.
  • اجرای پروژه‌های تبدیل گاز به برق..
  • اجرای پروژه‌های مختلف در داخل ایران، در کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا.
  • سومین شرکت بزرگ خاورمیانه در صنعت نیرو.
  • اجرای نزدیک به یکصد اَبَر پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد یورو.
  • تولید ۶۰ محصول گوناگون.
  • ارائه ۸۵ نوع خدمات مهندسی.
  • سهم مشارکت پنجاه درصدى در توسعه ظرفیت نیروگاهى کشور.
  • مالک چندین نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی.
  • فعالیت در جذب گسترده سرمایه های داخلی و خارجی به منظور احداث نیروگاه.
  • توربین سازی ،واگن سازی و ساخت انواع تجهیزات از قبیل بویلر،پره‌های کمپرسور و ژنراتور.
  • سازنده لوکوموتیوهای باری و مسافری و تجهیزات و قطعات جانبی آنها (نظیر سیستم ترمز و …)

محصولات پیشرفته صنعتى

  • توربین‌هاى گاز و بخار
  • تجهیزات جانبی توربین
  • پره توربین، توربین بادى
  • بویلرهاى متعارف و بازیاب حرارت
  • ژنراتورهاى حرارتى و آبى
  • سامانه‌هاى حفاظت و کنترل
  • لوکوموتیوهاى مسافرى و بارى
  • توربو کمپرسور
  • خدمات تعمیر و نگهدارى در کلاس جهانى

خدمات مهندسى مپنا 

  • برقی‌سازی
  • ارائه خدمات بهره‌برداری
  • تعمیر و نگهدارى در صنایع
  • نیروگاه‌هاى انرژى تجدیدپذیر
  • خدمات تصویربرداری پزشکی
  • سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها
  • احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتى
  • تأسیسات تولید همزمان برق و حرارت
  • مهندسى و احداث پروژه‌های حمل و نقل ریلی
  • تأسیسات تولید همزمان برق و شیرین‌سازى آب
  • مهندسى، اجرا و توسعه پروژه‌های نفت و گاز در خشکى و دریا

روش‌های اجرای طرح‌های صنعتی در مپنا

  • قراردادهای ساخت (Build)
  • قراردادهای بهره برداری (Operate)
  • قراردادهای انتقال ( Transfer) یا B.O.T
  • قراردادهای مالکیت ( Own) یا B.O.O
  • سایر روش‌های متداول سرمایه‌گذاری

نیروگاه‌های مپنا

یک نکته مهم در تحلیل بنیادی مپنا در مورد نیروگاه‌های آن است.

در مجموع مپنا ۷ نیروگاه با ظرفیت کل بیش از ۵۳۰۰ مگا وات تحت تملک خود دارد.

ارزش کل نیروگاه‌های مپنا بالغ بر ۹۴۳۷ میلیارد تومان است.

خراسان

۱- تولید برق توس مپنا

۱۰۰ درصد این شرکت

بوشهر

۲- تولید برق عسلویه مپنا

۱۰۰ درصد این شرکت تحت تملک مپنا.

بوشهر

۳- تولید برق گناوه مپنا

حدود ۸۸ درصد این شرکت تحت تملک مپنا.

رضوان‌شهر

۴- تولید برق پره سر مپنا

۳۰ درصد در اختیار مپنا.

گلستان

۵- تولید نیروی آذرخش

۴۰ درصد نیز در اختیار مپنا.

قشم

۶- تولید آب و برق قشم مپنا

۹۹٫۸ درصد این نیروگاه در تملک مپنا.

سنندج

۷- تولید نیروی برق سنندج

۹۷٫۸۱ درصد این نیروگاه در اختیار مپنا.

لیست فعالیت مپنا

صنعت نیرو

تولید و تامین تجهیزات

خدمات به صنعت نیرو

صنعت نفت و گاز

خدمات متنوع به صنعت نفت و گاز

ناوگان حفاری و تاسیسات پشتیبانی

احداث پروژه های نفت و گاز

صنعت حمل و نقل ریلی

طرح های ریلی برای صنعت حمل و نقل ریلی

پروژه های توسعه خطوط

تامین تجهیزات ریلی

سرمایه گذاری و بهره برداری

خدمات پس از فروش

صنعت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در کسب و کارهای جدید

سرمایه گذاری بین المللی

شراکت پذیری در سرمایه گذاری

در تحلیل بنیادی مبنا بهتر است به وضعیت و سود سازی زیر مجموعه‌های آن نیز توجه داشته باشیم.

زیر مجموعه‌های مپنا

۱. مپنا ریلی

مهندسی، طراحی و تامین قطعات، احداث و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری برای خطوط مترو و راه‌آهن، برقی‌سازی خطوط و تأمین تجهیزات مورد نیاز

۲. مپنا لوکوموتیو

تولید انواع لوکوموتیو و واگن

۳. مپنا توگا

تولید توربین و تجهیزات جانبی

۴. مپنا پارس

ساخت و تولید انواع ژنراتورهای نیروگاه‌های حرارتی ، آبی و باس‌داکت‌های نیروگاه

۵٫ مپنا مکو

برآورده کردن نیازهای شرکت مپنا در صنایع نیروگاهی و در حوزه‌های برق، کنترل، حفاظت و ابزار دقیق بوده است. اما فعالیت‌های خود را به حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، و حمل و نقل ریلی توسعه داد.

۶. توسعه نفت و گاز مپنا

اجرای طرح‌های توسعۀ میادین نفت و گاز( اعم از اکتشاف، حفاری، تامین تجهیزات روزمینی و انتقال محصولات به مبادی موردنظر)، احداث پالایشگاه‌های نفت و گاز و تأسیسات صنعتی زیرمجموعه است.

همچنین شرکت توسعه نفت و گاز مپنا در احداث، راهبری و تولید نفت و گاز نیز سرمایه‌گذاری مستقیم

۷. مپنا پرتو

تولید قطعات داغ توربین‌های گازی برای مصارف نیروگاهی و صنعتی

ساخت قطعات داغ همچون ریخته‌گری، ماشین‌کاری و پوشش

۸. مپنا سپاهان

ساخت مخازن تحت فشار و مبدل‌های حرارتی

تجهیزات مکانیکی وبسیاری از قطعات سنگین مورد استفاده در نیروگاه‌های گاز، بخار، سیکل ترکیبی و بادی

پروژه‌های انجام شده مپنا

نام پروژه کارفرمای پروژه مکان پروژه
ارومیه تدبیر سازان سرآمد آذربایجان غربی
پرند شرکت تولید برق پرند تهران
جهرم زرین کالای مبین فارس
چابهار تولید نیروی شرق صبا سیستان و بلوچستان
خرم آباد مولد نیروی خرم آباد لرستان
رومیله شرکت شامارا عراق
زرند سازمان توسعه برق ایران کرمان
سبلان سبلان برق امید اردبیل
سیرجان گل گهر گهر انرژی سیرجان کرمان
شیروان سازمان توسعه برق ایران خراسان شمالی
عسلویه شرکت تولید برق عسلویه بوشهر
غرب کارون شرکت تولید برق غرب کارون خوزستان

 

پروژه‌های در حال انجام مپنا

نام پروژه کارفرمای پروژه مکان پروژه
آبادان سازمان توسعه برق ایران خوزستان
ایرانشهر سازمان توسعه برق ایران سیستان و بلوچستان
بهبهان شرکت تولید برق خوزستان خوزستان
پره سر شرکت تولید برق پره سر گیلان
تابان (یزد صدوق) انرژی گستر جم یزد
تشرین سازمان برق سوریه سوریه
توسعه خرمشهر تولید و گسترش برق و انرژی صبا خوزستان
جندر سازمان برق سوریه سوریه
چادرملو صنعتی معدنی چادرملو یزد
حیدریه نجف ستاد بازسازی عتبات عالیات عراق
خرمشهر تولید و گسترش برق و انرژی صبا خوزستان
خوی سازمان توسعه برق ایران آذربایجان غربی
دماوند سازمان توسعه برق ایران تهران
سربندر ماهشهر سازمان توسعه برق ایران خوزستان
سنندج سازمان توسعه برق ایران کردستان
سیرجان – سمنگان نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان کرمان
شریعتی سازمان توسعه برق ایران خراسان رضوی
شهید رجایی سازمان توسعه برق ایران قزوین
فارس سازمان توسعه برق ایران فارس
قرن عالم شرکت نفت عمان عمان
کازرون سازمان توسعه برق ایران فارس
کرمان سازمان توسعه برق ایران کرمان
کهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج کرمان
منتظر قائم سازمان توسعه برق ایران البرز
نکا سازمان توسعه برق ایران مازندران
نیشابور سازمان توسعه برق ایران خراسان رضوی
هرمزگان ۲ سازمان توسعه برق ایران هرمزگان
یزد سازمان توسعه برق ایران یزد
یزد خورشیدی سازمان توسعه برق ایران یزد
یزد فرآب (شیرکوه) فرآب یزد

گروه مپنا نزدیک به ۱۳۰۰۰ نفر نیروی انسانی دارد و یکی از کارگاه‌های اصلی شرکت مپنا در حال حاضر در حوالی کرج قرار دارد.

حسن امیری

مدیر سایت آموزش بورس

کتاب آناتومی کندلها

تحلیل بنیادی رتکو با نکات آموزشی تحلیل بنیادی تکین کو

سرمایه‌ گذار و سهامدار محترم بازار بورس و سهام، همه مطالب ما جهت آموزش سرمایه گذاری در بورس بوده و هیچ‌یک از مطالب سایت آموزش بورس به هیچ وجه، یک پیشنهاد جهت خرید و فروش سهام نیست  … www.Bourse-Education.ir

آموزش بورس با سایت آموزش بورس

 

مطلب پیشنهادی

بازده سهام

آموزش بورس بازده سهام با افزایش قیمت (۳)

بازده سهام  در دو مطلب قبلی در سایت آموزش بورس بازده سهام کگل و سرمایه …

دانلود رایگان ویدئو
سرمایه گذاری در بورس و ۶ اصل ضروری آن
  • ابزار کمکی ...
  • پیگیری مداوم ...
  • تنها ریسک بورس چیست؟
  • در بازار بد باید ...
  • در بازار خوب باید ...
  • هدف اصلی و واقعی چیست؟
حسن امیری